Divergent Forex Early

Usando Convergência e Divergência e CCI no Forex Trading Instructor, Online Trading Academy O conceito de convergência de compreensão e divergência na análise técnica foi um dos primeiros assuntos que me ensinaram na sala de aula Online Trading Academy quando eu era estudante e para ser sincero , Achei um pouco confuso nos estágios iniciais. Provavelmente eu estava passando por um desafio semelhante que muitos comerciantes novatos enfrentam nos estágios iniciais de sua educação, ou seja, uma sobrecarga de informações e novas idéias. Isso é comum, então não pense que você está sozinho se o seu amigo atualmente enfrenta as mesmas perspectivas. Como instrutor na sala de aula da Online Trading Academy e no ambiente de treinamento prolongado (XLT), eu digo aos meus alunos que sempre os servirá bem para começar sua carreira comercial com uma abordagem simples e metódica, porque isso lhes dará o melhor Possibilidade de ganhar consistência em suas especulações e análises. À medida que começam a dominar as principais habilidades de gerenciamento de risco e análise objetiva, eles podem começar a adicionar algumas ferramentas extras ao seu arsenal para melhorar seu desempenho e, se usado corretamente, a implementação de convergência e análise de divergência no plano de negociação pode ser de Ótimo uso ao longo do tempo. Normalmente, os métodos tradicionais de análise técnica usam a Divergência de Convergência da Convergência Médica em Movimento, ou MACD, para esta técnica e, embora eu concorde que esta é uma maneira de realizar o estudo, isso também pode ser feito com outros indicadores. Esta semana, vou me concentrar em usar uma das minhas ferramentas de análise preferidas, o Commodity Channel Index, ou CCI, para realizar análises objetivas de convergência e divergência em conjunto com uma sólida compreensão da oferta e demanda. Mas primeiro abordamos a própria terminologia. A convergência é descrita como quando a ação do preço geralmente segue o mesmo caminho que o que estamos vendo no nosso indicador técnico. Assim, por exemplo, em uma tendência de alta onde o mercado está produzindo altos e baixos mais altos, também estaríamos vendo sinais de força em nosso indicador técnico de escolha. Este é um sinal de contínuo impulso no preço e sugeriria que uma tendência tenha maior probabilidade de continuação. O mesmo seria dito para uma tendência de baixa, mas o mercado estaria fazendo baixas baixas e baixos altos com fraqueza mostrando no indicador, dando as pistas do comerciante que ainda há impulso nos movimentos de queda. Basicamente, o preço eo indicador estão fazendo o mesmo, ou convergentes. A divergência é descrita como quando a ação do preço não está seguindo o mesmo caminho que o que estamos vendo no nosso indicador técnico. Em uma tendência ascendente de altos e baixos mais altos, agora estaríamos vendo fraqueza em nosso indicador técnico de escolha. Isso agora é um sinal de que o impulso está começando a diminuir, sugerindo que a tendência tem maior probabilidade de reverter. Da mesma forma, buscaríamos os sinais opostos em uma tendência de baixa, onde a ação de preço seria mostrando baixas mais baixas e baixas, mas o indicador em vez disso nos daria sinais de força, sugerindo a possibilidade de um ímpeto crescente e um próximo movimento para o parte de cima. Para resumir, o preço eo indicador estão fazendo a coisa oposta, ou divergindo. Então, com isso é importante, podemos concluir que: Convergência Maior Momento Potencial de Tendência Continuação Divergência Inferior Momento possível Reversão de tendência Como já afirmei anteriormente, a medida tradicional de convergência e divergência foi o indicador MACD, mas se entendemos o conceito em si, Podemos substituir essa ferramenta por outra e obter os mesmos resultados. O que está certo A resposta simples é o que você prefere. É o uso do indicador e da análise em si que definirá os resultados para o comerciante individual. Para este exemplo, vou usar o Commodity Channel Index (CCI) para o estudo. A definição do CCI é que é uma medida de mercado ou força de preço. Isso nos dá sinais de condições de sobrecompra e sobrevenda na ação de preço. Desenvolvido por Donald Lambert, o CCI calcula a distância entre um preço e sua média em um período de tempo definido. As configurações padrão geralmente são 14 ou 20 períodos (dependendo da sua plataforma de gráficos e escolha pessoal) e, obviamente, isso pode ser ajustado como qualquer outro indicador técnico. Eu gosto de interpretar o CCI como um velocímetro do mercado, tornando-o uma medida ideal de dinamismo nos preços. E perfeito para minha análise de convergência e divergência. Com isso em mente, agora colocamos estas ideias em prática, combinando a CCI com alguma análise de convergência ascendente em um exemplo recente de atividade de preço no par de dólares USDCAD. Publique um Comentário Vídeos Relacionados em FOREX Próximas Conferências Fale Conosco Divergências Abertas no Forex Alguns comerciantes de câmbio consideram as divergências dos osciladores como o Santo Graal da análise técnica. Outros consideram esses padrões de gráfico evasivos virtualmente inúteis. A verdade provavelmente está em algum lugar intermediário. O objetivo da divergência clássica é reconhecer um desequilíbrio técnico entre preço e oscilador, com o pressuposto de que esse desequilíbrio sinalizará uma mudança direcional iminente no preço. Nos parágrafos abaixo, explicaremos duas negociações que foram feitas devido a várias divergências do histograma MACD que apareceram nos gráficos diários do USDJPY. O primeiro comércio acabou por ser um sonho. O segundo deixa muito a desejar. (Para leitura relacionada, Divergência de Convergência Média Mover - Parte 1 e Parte 2 e Comercialização da Divergência MACD.) Os Negócios de Divergência Como você pode ver no quadro diário de dollaryen na Figura 1, esses dois sinais de divergência ocorreram relativamente próximos uns dos outros, entre Nos últimos meses de 2006 e no início de 2007. Fonte: FX AccuCharts, cortesia da FX Solutions A Configuração Para o primeiro sinal (em vermelho escuro), que ocorreu entre novembro e dezembro de 2006, temos quase um livro de livros clássicos de alta divergência. O preço atingiu drasticamente uma baixa mais baixa, enquanto o histograma do MACD imprimia uma maior baixa muito óbvia. De acordo com defensores da negociação de divergências, esse tipo de desequilíbrio preço-oscilador prediz uma correção de preço do desequilíbrio. Neste caso, a correção no preço precisaria ter sido uma mudança direcional para o lado positivo. Isso é exatamente o que aconteceu. Como o relógio, como evidenciado pelo gráfico acima, o preço apareceu no início de dezembro e não olhou para trás até a segunda divergência foi concluída. Este primeiro sinal de divergência foi tão forte que houve até uma mini divergência (mostrada na Figura 1 com linhas pontilhadas de vermelho escuro) dentro da maior divergência que ajudou a confirmar o sinal longo. Por sorte, algumas das corridas de touro subseqüentes foram capturadas como resultado de detectar este sinal de divergência muito claro no começo. Qualquer um que tenha capturado este jogo particular de divergência foi ricamente recompensado com uma gratificação de lucro quase imediata. Abaixo, vamos explicar o método que eu costumava trocá-lo. O Comércio O segundo sinal de divergência (visto em azul escuro), que ocorreu entre meados de dezembro de 2006 e meados de janeiro de 2007, não era um sinal de livro de texto. Embora seja verdade que o contraste entre os dois picos nos histogramas MACD mais baixos foi extremamente proeminente, a ação sobre o preço não era tanto uma alta direta mais alta, pois era apenas uma tendência de alta contínua. Em outras palavras, a porção de preço desta segunda divergência não tinha uma delimitação que era quase tão boa em seus picos quanto a primeira divergência tinha em suas calhas claras. (Para leitura relacionada, veja Análise de Peak-and-Trough). Se esta imperfeição no sinal foi ou não responsável pelos resultados menos estelares que se seguiram imediatamente é difícil de dizer. Qualquer comerciante de câmbio que tentou jogar este segundo sinal de divergência com um breve subsequente conseguiu se manifestar bastante severamente nos próximos dias e semanas. No entanto, os comerciantes excepcionalmente pacientes cujas últimas perdas de parada não foram atingidas foram recompensados ​​com uma oportunidade de curto prazo que acabou por ser quase tão espectacularmente lucrativa quanto o primeiro comércio de divergências. O segundo comércio de divergências não fez muito por uma perspectiva de pip. No entanto, um topo muito significativo foi indubitavelmente sinalizado com esta segunda divergência, assim como um fundo foi sinalizado com o primeiro comércio de divergências. (Para ler sobre outra lição de comércio aprendida em retrospectiva, veja Tales From The Trenches: Hindsight is 2020.) Fazendo um Comércio de divergência vencedora Então, como podemos maximizar o potencial de lucro de um comércio de divergências, ao mesmo tempo em que minimizamos seus riscos Em primeiro lugar, embora a divergência Os sinais podem funcionar em todos os cronogramas, os gráficos a longo prazo (diariamente e mais elevados) geralmente fornecem melhores sinais. Quanto às entradas, uma vez que você encontra uma oportunidade de negociação de alta probabilidade em uma divergência do oscilador, você pode escalar em posição usando negócios de tamanho fraco. Isso permite que você evite um compromisso excessivamente grande se o sinal de divergência imediatamente for falso. Se um sinal falso é realmente o caso, as perdas de paradas estão sempre firmemente instaladas, não tão apertadas que você é retirado por whipsaws menores, mas também não é tão solto que o índice de risco vantajoso será distorcido. Se o comércio se tornar favorável, por outro lado, você pode continuar a escalar até atingir seu tamanho de comércio pretendido. Se o impulso continuar além disso, você deve manter a posição até que o ímpeto diminua ou qualquer coisa maior do que um retrocesso normal ocorre. No momento em que o impulso diminui, você então escala para fora da posição, obtendo lucros progressivos em seus negócios fracionários. Se um mercado agitado e sem direção for prolongado, como no caso do segundo sinal de divergência que foi descrito acima no USDJPY, ele deve solicitar que você corte seu risco e vá buscar um melhor comércio de divergências. Uma lição aprendida Então, o que podemos aprender com tudo isso É bastante seguro dizer que há pelo menos alguma validade para os sinais de divergência dos osciladores, pelo menos no mercado de câmbio. Se você olhar para o histórico recente dos principais pares de moeda, você verá inúmeros sinais semelhantes em gráficos de longo prazo (como o diário), que podem fornecer evidências concretas de que os sinais de divergência são geralmente excepcionalmente úteis.